Inversores que utilizan análisis técnico
El análisis técnico es una de las herramientas más utilizadas por los inversores para tomar decisiones de inversión en los mercados financieros. Consiste en el estudio de los movimientos del precio de un activo, como una acción o una criptomoneda, mediante el uso de gráficos, indicadores y patrones.
El objetivo del análisis técnico es identificar las tendencias, los soportes, las resistencias, los niveles de entrada y salida, y las posibles oportunidades de ganancia. Los inversores que utilizan el análisis técnico se basan en la premisa de que el precio refleja toda la información disponible sobre el activo, y que la historia se repite.
Índice
Tipos de análisis técnico
Existen diferentes tipos de análisis técnico, según el enfoque, el método y el plazo que se utilice. Algunos de los más comunes son:
Análisis técnico clásico
Se basa en el uso de líneas de tendencia, soportes, resistencias, canales, triángulos, banderas, cuñas, y otros patrones gráficos que indican la dirección y la fuerza del precio. También se usa el concepto de volumen, que mide la cantidad de operaciones realizadas en un periodo de tiempo, y que suele confirmar o desmentir el movimiento del precio.
Análisis técnico con indicadores
Se basa en el uso de fórmulas matemáticas y estadísticas que se aplican al precio y al volumen, y que generan señales de compra o venta. Algunos de los indicadores más usados son las medias móviles, el MACD, el RSI, el estocástico, el ATR, el ADX, y las bandas de Bollinger.
Análisis técnico con velas japonesas
El uso de un tipo de gráfico que muestra el precio de apertura, cierre, máximo y mínimo de cada periodo de tiempo, y que forma figuras llamadas velas. Cada vela tiene un cuerpo, que representa la diferencia entre el precio de apertura y cierre, y unas sombras, que representan el precio máximo y mínimo. El color del cuerpo indica si el precio subió o bajó en ese periodo. Las velas japonesas permiten identificar patrones de cambio o continuidad de tendencia, como el doji, el martillo, la estrella fugaz, el harami, el envolvente, la pauta penetrante, la nube oscura, el piercing, el morning star, el evening star, y otros.
Análisis técnico con ondas de Elliott
La teoría de que el precio se mueve en ciclos o patrones repetitivos, llamados ondas, que responden a la psicología de los inversores. Según esta teoría, el precio se mueve en cinco ondas en la dirección de la tendencia principal, y tres ondas en la dirección contraria, formando un ciclo completo de ocho ondas. Dentro de cada onda, hay otras ondas de menor grado, y así sucesivamente, formando una estructura fractal. El análisis técnico con ondas de Elliott permite predecir los posibles escenarios futuros del precio, según las reglas y las proporciones que rigen el movimiento de las ondas.
Ventajas y desventajas del análisis técnico
El análisis técnico tiene varias ventajas y desventajas que conviene conocer antes de aplicarlo. Algunas de ellas son:
Ventajas
- Es una herramienta universal, que se puede aplicar a cualquier mercado, activo, y plazo temporal.
- Es una herramienta flexible, que se puede adaptar a diferentes estilos y estrategias de inversión, según los objetivos, el riesgo, y el perfil del inversor.
- Es una herramienta objetiva, que se basa en datos cuantificables y verificables, y que reduce la influencia de las emociones y los sesgos en la toma de decisiones.
- Es una herramienta dinámica, que permite seguir en tiempo real el comportamiento del precio, y ajustar las operaciones según las condiciones del mercado.
Desventajas
- No es una herramienta infalible, que garantice el éxito en todas las operaciones, sino que tiene un margen de error y de incertidumbre.
- No es una herramienta aislada, que pueda ignorar los factores fundamentales, macroeconómicos, políticos, y sociales que afectan al precio, y que pueden provocar cambios bruscos e inesperados.
- No es una herramienta única, que tenga una sola forma de interpretación y aplicación, sino que depende de la experiencia, el criterio, y la subjetividad del inversor.
- No es una herramienta simple, que se pueda aprender y dominar en poco tiempo, sino que requiere de formación, práctica, y constancia.
Ejemplos de inversores que utilizan análisis técnico
El análisis técnico es utilizado por muchos inversores, tanto profesionales como aficionados, que buscan aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Algunos ejemplos de inversores que utilizan el análisis técnico son:
Day traders
Son inversores que realizan operaciones de compra y venta en el mismo día, aprovechando los movimientos del precio a corto plazo. Suelen usar gráficos de minutos o de horas, y aplicar indicadores de tendencia, momentum, volatilidad, y volumen. Un ejemplo de day trader famoso es Ross Cameron, fundador de Warrior Trading.
Swing traders
Inversores que realizan operaciones de compra y venta en un plazo de días, semanas, o meses, aprovechando los movimientos del precio a medio plazo. Suelen usar gráficos de horas o de días, y aplicar patrones gráficos, velas japonesas, y ondas de Elliott. Un ejemplo de swing trader famoso es Alan Farley, autor de The Master Swing Trader.
Scalpers
Son inversores que realizan operaciones de compra y venta en un plazo de segundos o minutos, aprovechando los movimientos del precio a muy corto plazo. Suelen usar gráficos de segundos o de minutos, y aplicar indicadores de tendencia, momentum, volatilidad, y volumen. Un ejemplo de scalper famoso es Paul Rotter, conocido como The Flipper.
Inversores famosos que utilizan el análisis técnico
- John W. Henry: es el fundador de John W. Henry & Company, un fondo de cobertura que aplica el seguimiento de tendencias y el trading sistemático. También es el dueño del equipo de béisbol Boston Red Sox y del equipo de fútbol Liverpool FC. Su fondo ha obtenido una rentabilidad media anual del 18% desde 1982
- David Harding: es el fundador y presidente de Winton Capital Management, un fondo de cobertura que aplica el trading cuantitativo y el análisis de datos. Su fondo ha obtenido una rentabilidad media anual del 16% desde 1997.
- Paul Tudor Jones: es el fundador y presidente de Tudor Investment Corporation, un fondo de cobertura que aplica el trading global macro y el análisis técnico. Su fondo ha obtenido una rentabilidad media anual del 19% desde 1980.
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